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Les marchés financiers - Niveau 1

Découvrir les mécanismes des marchés de capitaux

Les marchés financiers sont de plus en plus complexes en raison du développement de l’ingénierie financière et de la multiplicité des organes qui interviennent pour les réguler. Accéder à une meilleure connaissance de l’organisation de ces marchés et des produits qui sont proposés est donc indispensable, pour tout professionnel qui souhaite développer sa culture financière.

Objectifs

Découvrir les mécanismes des marchés financiers.
Analyser les caractéristiques des principaux produits financiers et leurs risques.
Acquérir une culture financière pour mieux comprendre l'évolution des marchés.

Public

Trésoriers et juristes
Responsables back-office et reporting
Toute personne n'intervenant pas directement sur les marchés financiers et souhaitant s'initier à leurs mécanismes

Prérequis

Avoir des connaissances générales en finance.

Programme de la formation

Maîtriser les concepts fondamentaux

Découvrir le système financier : système bancaire et marchés de capitaux

Différencier finance directe et indirecte
Cerner le comportement des différents acteurs
Distinguer économie d'endettement et économie de marchés financiers
Découvrir les mutations récentes du système financier

Maîtriser l'organisation et le fonctionnement du marché des capitaux en France

Définition et aperçu de la gamme des produits
Comprendre la confrontation entre l'offre et la demande
Étudier la composition de l'Eurolist d'Euronext
Le marché réglementé et le marché de gré à gré
Obtenir un ordre de grandeur des marchés
Les différents objectifs d'intervention des opérateurs : couverture…

Intégrer le concept d'actualisation

Identifier les différents taux d'intérêt
Définir la valeur actuelle d'un titre
Exercice d'application : application du taux actuariel

Détailler les principaux marchés et produits financiers

Comprendre les caractéristiques du marché monétaire

Distinguer instruments monétaires au comptant et à terme

Cerner la dynamique du marché obligataire

Décomposer les paramètres clés d'une obligation
Exercice d'application : calcul de la valeur d'une obligation
Comprendre la cotation d'une obligation
Lister les risques d'une obligation

Cerner le rôle du marché des actions : fonctionnement de l'Eurolist

Assimiler la typologie des différents compartiments et les critères de classement des sociétés
Découvrir la nouvelle gamme d'indices
Analyse fondamentale de la valeur des actions : évaluation par les dividendes
Être admis sur Alternext : conditions

Analyser les caractéristiques du marché des changes

Aborder et maîtriser le risque de change
Le change comptant et à terme
Exercice d'application : calcul d'un cours à terme

Maîtriser le principe de l'option

Analyser les déterminants du prix de l'option : valeur intrinsèque et valeur temps
Estimer les profils de gain des stratégies optionnelles simples
Exercice d'application : élaboration d'un tableau récapitulatif des différents produits dérivés