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> Les marchés financiers - Niveau 1

Les marchés financiers - Niveau 1

Découvrir les mécanismes des marchés de capitaux

Les marchés financiers sont de plus en plus complexes en raison du développement de l’ingénierie financière et de la multiplicité des organes qui interviennent pour les réguler. Accéder à une meilleure connaissance de l’organisation de ces marchés et des produits qui sont proposés est donc indispensable, pour tout professionnel qui souhaite développer sa culture financière.

Objectifs

  • Découvrir les mécanismes des marchés financiers.
  • Analyser les caractéristiques des principaux produits financiers et leurs risques.
  • Acquérir une culture financière pour mieux comprendre l'évolution des marchés.

Public

  • Trésoriers et juristes
  • Responsables back-office et reporting
  • Toute personne n'intervenant pas directement sur les marchés financiers et souhaitant s'initier à leurs mécanismes

Prérequis

  • Avoir des connaissances générales en finance.

Programme de la formation

Maîtriser les concepts fondamentaux

Découvrir le système financier : système bancaire et marchés de capitaux

  • Différencier finance directe et indirecte
  • Cerner le comportement des différents acteurs
  • Distinguer économie d'endettement et économie de marchés financiers
  • Découvrir les mutations récentes du système financier

Maîtriser l'organisation et le fonctionnement du marché des capitaux en France

  • Définition et aperçu de la gamme des produits
  • Comprendre la confrontation entre l'offre et la demande
  • Étudier la composition de l'Eurolist d'Euronext
  • Le marché réglementé et le marché de gré à gré
  • Obtenir un ordre de grandeur des marchés
  • Les différents objectifs d'intervention des opérateurs : couverture…

Intégrer le concept d'actualisation

  • Identifier les différents taux d'intérêt
  • Définir la valeur actuelle d'un titre
  • Exercice d'application : application du taux actuariel

Détailler les principaux marchés et produits financiers

Comprendre les caractéristiques du marché monétaire

  • Distinguer instruments monétaires au comptant et à terme

Cerner la dynamique du marché obligataire

  • Décomposer les paramètres clés d'une obligation
  • Exercice d'application : calcul de la valeur d'une obligation
  • Comprendre la cotation d'une obligation
  • Lister les risques d'une obligation

Cerner le rôle du marché des actions : fonctionnement de l'Eurolist

  • Assimiler la typologie des différents compartiments et les critères de classement des sociétés
  • Découvrir la nouvelle gamme d'indices
  • Analyse fondamentale de la valeur des actions : évaluation par les dividendes
  • Être admis sur Alternext : conditions

Analyser les caractéristiques du marché des changes

  • Aborder et maîtriser le risque de change
  • Le change comptant et à terme
  • Exercice d'application : calcul d'un cours à terme

Maîtriser le principe de l'option

  • Analyser les déterminants du prix de l'option : valeur intrinsèque et valeur temps
  • Estimer les profils de gain des stratégies optionnelles simples
  • Exercice d'application : élaboration d'un tableau récapitulatif des différents produits dérivés